天天快讯:5月19日基金净值:嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1179,涨0.01%

2023-05-20 03:02:17来源:证券之星


【资料图】

5月19日,嘉实致安3个月定期债券最新单位净值为1.1179元,累计净值为1.1493元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.65%,近3个月上涨2.3%,近6个月上涨3.1%,近1年上涨3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实致安3个月定期债券为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比8.93%,债券占净值比133.1%,现金占净值比0.92%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为赵国英、董福焱,赵国英、董福焱于2022年5月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.84%。期间重仓股调仓次数共有15次,其中盈利次数为6次,胜率为40.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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